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　　一、主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)
（一）財務(wù)狀況
2023年資產(chǎn)總額52000萬元，負(fù)債總額47072萬元，資產(chǎn)負(fù)債率90.52%。
（二）業(yè)務(wù)預(yù)算
2023年營業(yè)總收入14791萬元（其中母公司10714萬元，子公司4077萬元），營業(yè)總成本63500萬元，財政補(bǔ)貼43500萬元，凈利潤-5264萬元。
二、管理和發(fā)展指標(biāo)
（一）職工薪酬預(yù)算：2023年度職工工資總額預(yù)計36300萬元。
（二）職務(wù)消費預(yù)算：按照《淄博市市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》規(guī)定，預(yù)計支出15.1萬元，其中：通訊費1.3萬元、業(yè)務(wù)招待費2萬元、交通補(bǔ)助11.8萬元。
（三）重大投資預(yù)算：2023年投資總額8129萬元，預(yù)計資金來源為自有資金及融資租賃貸款。主要是公交樞紐土地規(guī)劃建設(shè)4450萬元；商務(wù)車（對外租賃）185萬元；充電樁設(shè)備新增、改造更新2000萬元；機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備等1494萬元。
（四）安全生產(chǎn)預(yù)算：按照相關(guān)規(guī)定，2023年安全生產(chǎn)投入預(yù)計618萬元，其中：行車事故費473萬元、安全生產(chǎn)經(jīng)費145萬元。
三、上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度預(yù)算凈利潤-11829萬元，實際561.86萬元；營業(yè)收入利潤率-196.35%，實際-185.36%（2022年收入23167.39萬元，其中：營業(yè)收入14019.88萬元；因享受免費乘車政策減少票款收入9147.51萬元），均已完成市國資委下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)任務(wù)。
 

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